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这只机构投资者占比超62%的ETF上市,你看好吗?
根据华安基金发布的公告,华安纳斯达克ETF(代码:159632)今日上市。今年上半年累计跌幅曾经超过31%,而自6月中旬以来已反弹超过16%。你看好吗?
一、 基金概览
1、基金名称:华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)。
2、基金场内简称:纳斯达克ETF。
3、基金代码:159632。
4、2022年7月27日基金份额总额:269,720,640.00份。
5、2022年8月2日基金份额净值:1.019元。
6、本次上市交易的基金份额总额:269,720,640.00份。
7、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
8、上市交易日期:2022年8月3日。
9、基金管理人:华安基金管理有限公司。
10、基金托管人:中国建设银行股份有限公司。
11、本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
12、申购赎回代理券商
目前通过深圳证券交易所进行的场内申购赎回的代理券商:安信证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。
若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。
二、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
1、持有人户数
截至2022年7月27日,本基金基金份额持有人户数为1,986户,平均每户持有的基金份额为135,811.00份。
2、持有人结构
截至2022年7月27日,本基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为168,694,480.00份,占基金总份额的62.54%;个人投资者持有的基金份额为101,026,160.00份,占基金总份额的37.46%。
3、前十名基金份额持有人的情况
截至2022年7月27日,前十名基金份额持有人的情况如下表:
三、基金投资组合
1、截至2022年7月27日,本基金的投资组合情况如下:
2、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细:
四、产品净值走势
五、产品概况
风险提示:基金投资有风险,投资需谨慎。本文中的任何观点、分析及预测仅供参考,不构成对阅读者任何形式的投资建议。
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